ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۰۰۲,۸۱۵	۱۰۱.۹۲	۱۱,۰۰۲,۸۱۵	۲۵.۳۲	۱۱,۰۶۵,۵۲۰	۲۴.۴۶	۱۰,۶۲۳,۹۱۹	۲۳.۶۳
سایر سهام	۲۸,۸۵۷,۳۵۶	۲۶۷.۳۰	۲۸,۸۵۷,۳۵۶	۶۶.۴۲	۲۹,۰۰۹,۹۱۴	۶۴.۱۲	۲۸,۷۱۸,۵۵۷	۶۳.۸۸
اوراق مشارکت	۷۲۷,۵۵۹	۶.۷۴	۱۶۹,۴۲۴	۰.۳۹	۵۵,۹۲۸	۰.۱۲	۴۹,۶۹۴	۰.۱۱
اوراق سپرده	۳۹۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۷,۵۱۳	۳.۱۳	۶۹۵,۷۳۵	۱.۶	۱,۰۲۵,۴۶۷	۲.۲۷	۱,۰۴۰,۸۵۶	۲.۳۲
سایر دارایی‌ها	۲۵۸,۳۵۸	۲.۳۹	۴۲۹,۴۶۸	۰.۹۹	۳۸۴,۰۹۹	۰.۸۵	۵۰۶,۱۰۱	۱.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۳,۶۴۳,۸۳۴	۳۳.۷۵	۳,۶۴۳,۸۳۴	۸.۳۹	۳,۷۰۳,۲۸۶	۸.۱۹	۴,۰۲۰,۶۹۷	۸.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد