اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۷۹,۶۲۹,۱۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۲۰,۳۷۰,۸۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۰۹۳,۱۷۵,۷۵۳,۲۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۱,۹۳۱ | ۱۱,۹۳۱ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۵۸ | ۵,۵۳۴,۰۸۴,۳۸۳ | ۲,۶۱۱,۱۹۶ | ۱,۷۵۴,۴۵۵,۱۸۹ | ۳,۷۷۹,۶۲۹,۱۹۴ | ۴۵,۰۹۳,۱۷۵,۷۵۳,۲۵۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۲,۰۲۹ | ۱۱,۹۵۲ | ۱۱,۹۵۲ | ۰ | ۵۲۹,۳۳۷ | ۵,۵۳۳,۰۳۶,۷۲۵ | ۲۱۸,۵۵۴ | ۱,۷۵۱,۸۴۳,۹۹۳ | ۳,۷۸۱,۱۹۲,۷۳۲ | ۴۵,۱۹۴,۵۹۶,۵۴۴,۰۰۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۱,۹۳۱ | ۱۱,۸۵۵ | ۱۱,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۷,۳۸۸ | ۰ | ۱,۷۵۱,۶۲۵,۴۳۹ | ۳,۷۸۰,۸۸۱,۹۴۹ | ۴۴,۸۲۳,۰۶۶,۴۸۲,۷۵۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۱,۶۷۱ | ۱۱,۵۹۷ | ۱۱,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۷,۳۸۸ | ۰ | ۱,۷۵۱,۶۲۵,۴۳۹ | ۳,۷۸۰,۸۸۱,۹۴۹ | ۴۳,۸۴۷,۰۹۹,۰۲۸,۵۴۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۱,۶۷۲ | ۱۱,۵۹۷ | ۱۱,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۷,۳۸۸ | ۰ | ۱,۷۵۱,۶۲۵,۴۳۹ | ۳,۷۸۰,۸۸۱,۹۴۹ | ۴۳,۸۴۸,۰۳۱,۸۷۸,۰۶۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۱,۶۷۲ | ۱۱,۵۹۸ | ۱۱,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۷,۳۸۸ | ۰ | ۱,۷۵۱,۶۲۵,۴۳۹ | ۳,۷۸۰,۸۸۱,۹۴۹ | ۴۳,۸۴۸,۹۶۶,۰۶۷,۷۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۱,۶۷۲ | ۱۱,۵۹۸ | ۱۱,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۷,۳۸۸ | ۰ | ۱,۷۵۱,۶۲۵,۴۳۹ | ۳,۷۸۰,۸۸۱,۹۴۹ | ۴۳,۸۴۹,۹۰۱,۵۶۰,۳۴۲ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۶۷۲ | ۱۱,۵۹۸ | ۱۱,۵۹۸ | ۰ | ۱,۸۷۵,۳۴۳ | ۵,۵۳۲,۵۰۷,۳۸۸ | ۷۱۸,۸۴۴ | ۱,۷۵۱,۶۲۵,۴۳۹ | ۳,۷۸۰,۸۸۱,۹۴۹ | ۴۳,۸۵۰,۸۳۸,۳۰۶,۲۱۶ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۱,۶۷۳ | ۱۱,۵۹۸ | ۱۱,۵۹۸ | ۰ | ۶۳۹,۲۶۰ | ۵,۵۳۰,۶۳۲,۰۴۵ | ۳۷,۸۱۷,۲۱۳ | ۱,۷۵۰,۹۰۶,۵۹۵ | ۳,۷۷۹,۷۲۵,۴۵۰ | ۴۳,۸۳۸,۱۹۴,۴۱۵,۸۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۱,۴۷۵ | ۱۱,۴۰۲ | ۱۱,۴۰۲ | ۰ | ۱۲۴,۶۳۸,۸۳۲ | ۵,۵۲۹,۹۹۲,۷۸۵ | ۲,۱۲۴,۱۲۰ | ۱,۷۱۳,۰۸۹,۳۸۲ | ۳,۸۱۶,۹۰۳,۴۰۳ | ۴۳,۵۲۱,۸۵۹,۵۶۴,۶۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۱,۴۱۳ | ۱۱,۳۳۸ | ۱۱,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۵,۳۵۳,۹۵۳ | ۰ | ۱,۷۱۰,۹۶۵,۲۶۲ | ۳,۶۹۴,۳۸۸,۶۹۱ | ۴۱,۸۸۸,۰۸۴,۸۰۵,۴۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۱,۴۲۴ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۵,۳۵۳,۹۵۳ | ۰ | ۱,۷۱۰,۹۶۵,۲۶۲ | ۳,۶۹۴,۳۸۸,۶۹۱ | ۴۱,۹۲۹,۷۰۸,۳۹۸,۲۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱,۴۲۴ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۰ | ۳۶,۶۰۷,۵۰۷ | ۵,۴۰۵,۳۵۳,۹۵۳ | ۱۳,۱۷۶,۴۳۹ | ۱,۷۱۰,۹۶۵,۲۶۲ | ۳,۶۹۴,۳۸۸,۶۹۱ | ۴۱,۹۳۰,۵۴۳,۹۸۴,۲۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۱,۳۴۸ | ۱۱,۳۴۸ | ۰ | ۱,۰۵۶,۸۸۳ | ۵,۳۶۸,۷۴۶,۴۴۶ | ۲۷,۰۲۲,۳۰۲ | ۱,۶۹۷,۷۸۸,۸۲۳ | ۳,۶۷۰,۹۵۷,۶۲۳ | ۴۱,۶۵۷,۳۸۶,۸۳۹,۱۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۱,۵۰۷ | ۱۱,۴۳۲ | ۱۱,۴۳۲ | ۰ | ۱,۷۹۱,۱۵۶ | ۵,۳۶۷,۶۸۹,۵۶۳ | ۳۱,۱۱۳,۷۸۸ | ۱,۶۷۰,۷۶۶,۵۲۱ | ۳,۶۹۶,۹۲۳,۰۴۲ | ۴۲,۲۶۳,۵۰۵,۱۳۲,۷۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۱,۵۱۳ | ۱۱,۴۳۹ | ۱۱,۴۳۹ | ۰ | ۹۳۵,۷۰۶ | ۵,۳۶۵,۸۹۸,۴۰۷ | ۳۳,۹۶۸,۵۲۴ | ۱,۶۳۹,۶۵۲,۷۳۳ | ۳,۷۲۶,۲۴۵,۶۷۴ | ۴۲,۶۲۳,۲۹۶,۶۹۶,۲۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۱,۵۲۳ | ۱۱,۴۴۹ | ۱۱,۴۴۹ | ۰ | ۲,۱۱۲,۱۵۰ | ۵,۳۶۴,۹۶۲,۷۰۱ | ۱,۰۹۰,۵۳۴ | ۱,۶۰۵,۶۸۴,۲۰۹ | ۳,۷۵۹,۲۷۸,۴۹۲ | ۴۳,۰۳۸,۲۵۴,۰۲۷,۷۱۶ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۱,۵۹۰ | ۱۱,۵۱۶ | ۱۱,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۳۶۲,۸۵۰,۵۵۱ | ۰ | ۱,۶۰۴,۵۹۳,۶۷۵ | ۳,۷۵۸,۲۵۶,۸۷۶ | ۴۳,۲۷۹,۰۴۱,۲۹۵,۸۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۱,۵۶۵ | ۱۱,۴۹۰ | ۱۱,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۶۲,۸۵۰,۵۵۱ | ۰ | ۱,۶۰۴,۵۹۳,۶۷۵ | ۳,۷۵۸,۲۵۶,۸۷۶ | ۴۳,۱۸۳,۸۱۴,۴۵۲,۶۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۱,۵۶۵ | ۱۱,۴۹۱ | ۱۱,۴۹۱ | ۰ | ۱,۱۶۵,۷۵۹ | ۵,۳۶۲,۸۵۰,۵۵۱ | ۱,۱۰۱,۵۱۲ | ۱,۶۰۴,۵۹۳,۶۷۵ | ۳,۷۵۸,۲۵۶,۸۷۶ | ۴۳,۱۸۵,۱۹۹,۲۸۳,۷۹۸ |
مشاهده همه |