اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۶۹۸,۴۵۴,۲۳۸
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۶,۳۰۱,۵۴۵,۷۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱,۷۲۸,۶۲۱,۳۴۳,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۸۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||