لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4741	1390/02/16	994,986	986,214	986,214	0	0	499,941	0	567	499,374	492,489,223,867
4742	1390/02/15	994,858	986,093	986,093	0	0	499,941	0	567	499,374	492,428,530,190
4743	1390/02/14	994,731	985,971	985,971	0	0	499,941	100	567	499,374	492,367,837,124
4744	1390/02/13	982,479	974,262	974,262	0	0	499,941	0	467	499,474	486,618,088,567
4745	1390/02/12	981,329	973,350	973,350	0	0	499,941	467	467	499,474	486,162,297,854
4746	1390/02/11	970,781	962,935	962,935	0	0	499,941	0	0	499,941	481,410,232,996
4747	1390/02/10	975,464	967,729	967,729	0	0	499,941	0	0	499,941	483,807,014,014
4748	1390/02/09	990,079	982,121	982,121	0	0	499,941	0	0	499,941	491,002,134,140
4749	1390/02/08	989,900	981,950	981,950	0	0	499,941	0	0	499,941	490,916,417,337
4750	1390/02/07	989,722	981,778	981,778	0	0	499,941	0	0	499,941	490,830,703,308
4751	1390/02/06	999,416	991,124	991,124	0	0	499,941	0	0	499,941	495,503,096,553
4752	1390/02/05	999,029	990,913	990,913	0	0	499,941	0	0	499,941	495,397,352,281
4753	1390/02/04	1,003,719	998,134	998,134	0	0	499,941	0	0	499,941	499,007,836,838
4754	1390/02/03	1,001,622	997,524	997,524	0	0	499,941	0	0	499,941	498,702,603,417
4755	1390/02/02	1,001,585	1,001,571	1,001,571	0	0	499,941	0	0	499,941	500,725,872,376
4756	1390/02/01	1,001,296	1,001,289	1,001,289	0	0	499,941	0	0	499,941	500,585,150,716
4757	1390/01/31	1,001,000	1,001,000	1,001,000	0	489,941	499,941	0	0	499,941	500,438,311,880
«1 2...229 230 231 232 233 234 235 236 237238»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳