ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰.۷۲ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
۴۷۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
۴۷۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۸۷) |
(۹۳.۸۱) |
۴۷۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۴۹ |
۶.۲۱ |
۴۷۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۷) |
(۷۵.۳۳) |
۴۷۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۲۶ |
۴۵۰.۹۶ |
۴۷۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۷۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۶۸.۱۸ |
۴۷۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۳۸.۲۳ |
۹۶۲.۳۱ |
۴۷۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۰۵.۴۳ |
۲۱.۴۲ |
۴۷۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۷.۷۸) |
۴۷۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۴۶) |
(۸۲.۷۶) |
۴۷۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۲۲) |
۵۴.۰۵ |
۴۷۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
۴۷۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۴۷۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۲.۰۵) |
۴۷۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۶۹.۴۱ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
۴۷۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۲ |
۱۷۵,۲۲۱.۳۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
۴۷۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۸۸.۹۶) |
|