ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۳۹) |
۱۰.۸۹ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۲) |
۱۶.۲ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۸.۴۸) |
۸۷.۴۵ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۴۶.۳۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۲.۹۷ |
۱۸۰.۵۸ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۷ |
(۵۵.۷۶) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۰۴) |
۴۳۷.۰۵ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵) |
(۸۴.۳۸) |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۷۱.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
|