ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۸) |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۱۴) |
(۱۵.۲۸) |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۰۷) |
(۳۱.۶۶) |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۷.۵۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۲.۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۹.۲۸ |
۵۰.۵۸ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۵ |
(۱۲.۹۷) |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۶ |
۱۹.۷۸ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۶۳) |
(۲۲.۷۶) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۰۲) |
(۴۴.۹۹) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۸۰.۰۱) |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۴۷) |
(۷۳.۰۱) |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۱۲) |
(۶۶.۹۷) |
|