ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۸.۳۱ |
۱۴.۵۱ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۱.۷۶) |
(۱۹.۱۹) |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۸) |
(۷۳.۳۳) |
(۲۵.۶۱) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۸۴.۹۱) |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۸۸ |
۹۳.۳۷ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۸۹) |
(۴۱.۱۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۲۱) |
(۸۱.۹۷) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۸۷) |
(۷۳.۶۴) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۲.۹۶ |
۲۲.۸۲ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۴.۶۲ |
۷۷.۴۲ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۰۳ |
۸۰.۸ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۸.۹۳) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۲.۲۹) |
(۶۷.۶۶) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۷۸.۹) |
(۹۰.۱۵) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۵.۹) |
|