صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۷۲ | ۱.۶۱ | ۵۰,۲۲۱.۶۳ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۵۶ | ۰.۵۵ | ۶۸۰.۳۲ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۲.۰۳) | (۲۳.۰۳) |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۴ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۷۳) | (۰.۶۲) | (۹۳.۲۲) | (۸۹.۷۶) |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۶) | ۰.۰۹ | (۲۰.۰۲) | ۳۸.۶۸ |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۰۹) | ۰.۰۶ | (۲۷.۳۱) | ۲۵.۳۸ |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۵۸) | (۰.۱۶) | (۸۸.۱۱) | (۴۴.۸۵) |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۲۳ | (۰.۰۹) | ۱۲۸.۱۹ | (۲۸.۶۵) |
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۳) | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۳ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۲) | (۰.۳) | (۵۱.۸) | (۶۶.۳۷) |
| ۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۷۴ | ۱.۵ | ۵۴,۳۳۵.۴۲ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۰۶) | (۰.۳۲) | (۲۰.۲۱) | (۶۹.۲۴) |
| ۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲.۷ | ۲.۹ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۵۶ | ۱.۵۴ | ۲۷,۹۹۹.۵۱ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2