لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/18	11,181	11,110	11,110	0	0	4,120,927,778	0	237,566,476	3,883,361,302	43,143,152,853,880
142	1402/09/17	11,208	11,137	11,137	0	0	4,120,927,778	0	237,566,476	3,883,361,302	43,247,693,180,067
143	1402/09/16	11,209	11,137	11,137	0	6,433,324	4,120,927,778	1,377,999	237,566,476	3,883,361,302	43,248,884,225,982
144	1402/09/15	11,209	11,137	11,137	0	2,927,435	4,114,494,454	406,868	236,188,477	3,878,305,977	43,193,289,312,138
145	1402/09/14	11,225	11,153	11,153	0	2,477,297	4,111,567,019	2,274,583	235,781,609	3,875,785,410	43,226,928,672,108
146	1402/09/13	11,204	11,132	11,132	0	1,342,723	4,109,089,722	3,574,950	233,507,026	3,875,582,696	43,141,285,051,820
147	1402/09/12	11,010	10,939	10,939	0	909,609	4,107,746,999	947,181	229,932,076	3,877,814,923	42,421,353,359,039
148	1402/09/11	10,860	10,791	10,791	0	0	4,106,837,390	0	228,984,895	3,877,852,495	41,845,038,923,172
149	1402/09/10	10,721	10,653	10,653	0	0	4,106,837,390	0	228,984,895	3,877,852,495	41,308,978,049,672
150	1402/09/09	10,721	10,653	10,653	0	1,084,286	4,106,837,390	2,463,069	228,984,895	3,877,852,495	41,310,061,426,144
151	1402/09/08	10,721	10,653	10,653	0	752,810	4,105,753,104	1,589,706	226,521,826	3,879,231,278	41,325,761,768,421
152	1402/09/07	10,583	10,516	10,516	0	1,419,967	4,105,000,294	1,227,252	224,932,120	3,880,068,174	40,801,828,068,952
153	1402/09/06	10,564	10,496	10,496	0	722,781	4,103,580,327	2,409,379	223,704,868	3,879,875,459	40,724,712,724,023
154	1402/09/05	10,555	10,487	10,487	0	422,699	4,102,857,546	315,634	221,295,489	3,881,562,057	40,707,400,202,656
155	1402/09/04	10,529	10,462	10,462	0	0	4,102,434,847	0	220,979,855	3,881,454,992	40,607,416,107,825
156	1402/09/03	10,536	10,469	10,469	0	0	4,102,434,847	0	220,979,855	3,881,454,992	40,633,603,808,985
157	1402/09/02	10,536	10,469	10,469	0	33,754,367	4,102,434,847	2,321,888	220,979,855	3,881,454,992	40,634,640,977,596
158	1402/09/01	10,536	10,469	10,469	0	432,196	4,068,680,480	29,891,792	218,657,967	3,850,022,513	40,304,352,479,145
159	1402/08/30	10,516	10,449	10,449	0	1,222,866	4,068,248,284	757,102	188,766,175	3,879,482,109	40,537,233,200,526
160	1402/08/29	10,504	10,437	10,437	0	673,613	4,067,025,418	5,578,502	188,009,073	3,879,016,345	40,484,601,169,050
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳