لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1402/08/28	10,543	10,476	10,476	0	881,359	4,066,351,805	2,066,683	182,430,571	3,883,921,234	40,689,283,354,325
162	1402/08/27	10,561	10,494	10,494	0	0	4,065,470,446	0	180,363,888	3,885,106,558	40,769,905,727,054
163	1402/08/26	10,604	10,537	10,537	0	0	4,065,470,446	0	180,363,888	3,885,106,558	40,935,755,464,188
164	1402/08/25	10,604	10,537	10,537	0	785,087	4,065,470,446	5,463,338	180,363,888	3,885,106,558	40,936,528,685,563
165	1402/08/24	10,604	10,537	10,537	0	1,214,761	4,064,685,359	665,746	174,900,550	3,889,784,809	40,986,546,538,810
166	1402/08/23	10,632	10,565	10,565	0	2,226,403	4,063,470,598	2,937,234	174,234,804	3,889,235,794	41,088,947,942,562
167	1402/08/22	10,686	10,618	10,618	0	1,285,245	4,061,244,195	1,970,438	171,297,570	3,889,946,625	41,302,228,188,809
168	1402/08/21	10,689	10,621	10,621	0	2,000,005	4,059,958,950	2,099,883	169,327,132	3,890,631,818	41,321,572,044,858
169	1402/08/20	10,703	10,635	10,635	0	0	4,057,958,945	0	167,227,249	3,890,731,696	41,378,038,852,024
170	1402/08/19	10,713	10,644	10,644	0	0	4,057,958,945	0	167,227,249	3,890,731,696	41,414,531,157,632
171	1402/08/18	10,713	10,645	10,645	0	1,467,037	4,057,958,945	12,637,203	167,227,249	3,890,731,696	41,415,330,618,219
172	1402/08/17	10,713	10,645	10,645	0	425,433	4,056,491,908	513,196	154,590,046	3,901,901,862	41,534,940,098,378
173	1402/08/16	10,696	10,628	10,628	0	1,338,227	4,056,066,475	5,535,386	154,076,850	3,901,989,625	41,470,382,282,694
174	1402/08/15	10,590	10,523	10,523	0	836,323	4,054,728,248	1,838,547	148,541,464	3,906,186,784	41,104,900,015,963
175	1402/08/14	10,519	10,452	10,452	0	1,081,584	4,053,891,925	1,428,062	146,702,917	3,907,189,008	40,837,709,518,158
176	1402/08/13	10,391	10,326	10,326	0	0	4,052,810,341	0	145,274,855	3,907,535,486	40,348,369,220,643
177	1402/08/12	10,278	10,213	10,213	0	0	4,052,810,341	0	145,274,855	3,907,535,486	39,908,365,608,213
178	1402/08/11	10,278	10,213	10,213	0	1,516,276	4,052,810,341	1,126,711	145,274,855	3,907,535,486	39,909,087,789,817
179	1402/08/10	10,278	10,214	10,214	0	564,669	4,051,294,065	948,495	144,148,144	3,907,145,921	39,905,737,878,900
180	1402/08/09	10,319	10,253	10,253	0	911,830	4,050,729,396	4,162,559	143,199,649	3,907,529,747	40,065,241,521,344
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳